lunes, 8 de junio de 2009

La empresa Edu-Sex, propiedad del Dueño, para iniciar operaciones tiene:

En Efectivo $100.000

Bancos

  • Del Comercio $840.000
  • De los Trabajadores $950.000
  • Del Estado $760.000

Inventario de Mercancías

  • 20 Muñecas Inflables, Ref 36 a $94.900 c/u
  • 12 Consoladores, Ref 38, a $34.200 c/u
  • 40 cajas de Condones marca Today, TALLA: Small, Medium, Large, Extra Large

Muebles y Enseres

  • Silla del Amor, Ref N° 1015 avaluado en $44.000
  • Lámpara Kamasutra, Ref N° 2025 avaluada en $46.000
  • 5 Sillas, Ref N° 106 avaluadas en $10.850 c/u
  • 1 Vitrina Para Exhibición avaluada en $44.000

Cuentas por Pagar

  • A Distribuidora Droguería la 04 $460.000
  • A Distribuidora La Gran Ah’Venida $270.000

Empresa Edu-Sex NIT 92121807

Cant.

Uni. De Med

Detalle

Val. Unid.

Val Parcial

Total

Inventario general Inicial de la Empresa Edu-Sex a 30 de Marzo de 2008

ACTIVOS

CAJA

100.00

Saldo en efectivo

BANCOS

2’550.000

Banco del Comercio

Cuenta Corriente N° 148675-7

840.000

Banco del estado

Cuenta Corriente N° 264578-4

760.000

Banco de los Trabajadores

Cuenta corriente N° 140-00148-5

950.000

INVENTARIO

20

Unidad

Muñecas inflables, Ref N° 36

94.900

1’898.000

12

Unidad

Consoladores, Ref N° 38

34.200

410.000

40

Unidad

Caja de condones marca Today, TALLA: Small, Medium, Large, Extra Large

8.100

324.000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1

Unidad

Silla del Amor, Ref N° 1015

44.000

44.000

1

Unidad

Lámpara Kamasutra, Ref N° 2025

46.000

46.000

5

Unidad

Sillas Ref N° 106

10.850

54.250

1

Unidad

Vitrina Para Exhibición

44.000

44.000

TOTAL ACTIVOS

5’470.650

PASIVOS

PROVEEDORES

730.000

Distribuidora Droguería la 04

460.000

Distribuidora La Gran Ah’Venida

270.000

TOTAL PASIVO

730.000

CAPITAL

Aporte del señor Dueño

4’740.650

TOTAL PASIVO+CAPITAL

5’470.650

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Código

Cuenta y Detalle

Parcial

Debe

Haber

Para contabilizar el inventario inicial de Edu-Sex Ltda.

DEBÍTESE

1105

CAJA

100.000

110505

Caja general

100.000

Saldo en efectivo

1110

BANCOS

2’550.000

111005

Moneda nacional

3’550.000

111005-1

Banco del Comercio 840.000

111005-2

Banco del estado 760.000

111005-3

Banco de los Trabajadores 950.000

143505

INVENTARIO

2’632.400

20 Muñecas inflables, Ref N° 36 a 1’898.000 94.900 c/u.

12 Consoladores, Ref N° 38 a

34.200 c/u 410.400

40 Cajas de condones marca Today, TALLA: Small, Medium, Large, Extra Large, a 8.100 c/u 324.000

1524

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

188.250

1 Silla del Amor, Ref N° 1015 44.000

1 Lámpara Kamasutra, Ref N° 2025 46.000

5 Sillas Ref N° 106 a 10.850 c/u 54.250

1 Vitrina Para Exhibición 44.000

ACREDITESE

22

PROVEEDORES

730.000

2205

Nacionales

2205-1

Distribuidora Drogueria la 04 460.000

2205-2

Distribuidora La Gran Ah’Venida 270.000

31

CAPITAL

4’740.650

Aporte del señor Dueño

KVKJVJJJJ

SUMAS IGUALES

,,,,,,,,,,,,,

5’470.650

5’470.650

MAYOR Y BALANCES

Cuentas

Saldos Anteriores

Mes de Marzo a Mayo de 2009

Mes de Marzo a Mayo de 2009

Movimiento

Saldos

Movimientos

Saldos

Débito

Crédito

Debe

Haber

Débito

Crédito

Debe

Haber

Débito

Crédito

CAJA

BANCOS

MERCANCIAS

MUEBLES Y ENSERES

CUENTAS POR PAGAR

CAPITAL

100.0